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usdt无需实名交易(www.caibao.it):“踩雷”私募基金一个月亏1.59亿 中来股份被要求披露投资明细

admin2021-01-2126

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 汤辉

1月11日早间,深交所向中来股份(300393,股吧)(300393,SZ;昨日收盘价9.5元)发出关注函,要求详细披露此前通告的“踩雷”私募基金一事。

1月10日,中来股份公布2020年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润为0.9亿~1.15亿元,同比下降52.71%~62.99%,中来股份称公司购置的委托理财(认购私募基金)在讲述期内大额亏损,对净利润影响为-1.68亿元。

1月11日上午,《逐日经济新闻(博客,微博)》记者向中来股份致电并发送采访邮件,但停止发稿,未收到回复。

基金产物持仓重合度高

凭据中来股份1月10日通告,2019年11月至2020年1月,中来股份先后分四笔举行了闲置自有资金委托理财(认购私募基金),向泓盛腾龙1号私募证券投资基金(以下简称腾龙1号基金)、泓盛腾龙4号私募证券投资基金(以下简称腾龙4号基金)、方际正帆1号私募证券投资基金(以下简称正帆1号基金)、正帆顺风2号私募证券投资基金(以下简称正帆2号基金)划分认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元,合计认购总额为2亿元。

其中,腾龙1号基金和腾龙4号基金的治理人是泓盛资产治理(深圳)有限公司(以下简称泓盛资产),基金托管人为申万宏源(000166,股吧)证券有限公司;正帆1号基金和正帆2号基金的治理人是深圳前海正帆投资治理有限公司(以下简称前海正帆),基金托管人为国泰君安证券股份有限公司

然而,1月4日,中来股份收到停止2020年12月31日的基金净值表后发现,2020年12月31日,四只基金净值较2020年11月30日均急剧下降,当月合计亏损1.59亿元,主要缘故原由系基金投资的股票市值泛起大幅度下降,停止现在,相关基金产物尚未完全平仓。

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而关注函显示,泓盛资产与前海正帆住所均为深圳市前海深港互助区前湾一起1号A栋201室,且《希望通告》显示四只基金产物持仓重合度较高。

深交所要求中来股份核实说明泓盛资产与前海正帆是否存在关联关系,相关基金产物的现实募资规模及其他投资方,公司获取投资明细、资产净值等信息的约定及详细执行情形,并按月列示相关基金产物运作时代内的详细投向、杠杆运用及净值更改情形;公司、控股股东及现实控制人、董监高职员是否与相关基金治理人及其治理职员、投资负责人等存在资金往来或营业互助等关系。

《逐日经济新闻》记者通过启信宝数据查询发现,两家公司所在注册地址上有跨越5000家企业,而最终可追溯的企业名为深圳市前海商务秘书有限公司,该公司是一家署理记账、署理企业挂号的公司,经营范围中包罗“提供公司地址信息”。

多次换仓、触及平仓未提醒

凭据1月10日通告,四只基金产物的重仓股济民制药(603222,股吧)(603222,SH;昨日收盘价11.17元)自2020年12月16日延续10个生意日跌幅10%,从2020年12月15日收盘价41.79元/股跌至2020年12月31日收盘价13.52元/股,12个生意日内股价跌幅为67.65%,其他股票亦泛起了亏损,且上述基金产物在投资历程中使用了杠杆工具,从而造成基金净值大幅下降,当月亏损97.18%。

中来股份于2020年4月23日即首次提出全额赎回申请,之后基金治理人一方面以巨额赎回会引发产物净值泛起大幅亏损为由不确认赎回申请,另一方面从2020年5月最先直至2020年12月尾,举行了多次换仓,并未将减仓或平仓后的资金用于公司赎回,亦未通知公司。

停止现在,中来股份于2020年8月26日收到正帆顺风2号私募证券投资基金赎回金额1983.52万元,对应认购款子1840万元及盈利143.52万元。

对此,深交所要求中来股份连系四只基金产物停止2020年6月30日及投资时代其他节点知悉的净值情形,说明相关亏损或盈利是否触及暂且信息披露义务,公司是否实时充实披露投资风险,相关定期讲述的披露是否准确;并说明公司未实时接纳有用措施赎回所有款子且未披露相关赎回晦气希望的缘故原由,公司董监高职员、保荐机构就督促公司实时赎回款子已接纳的措施,是否推行勤勉尽责义务。

《逐日经济新闻》记者同时注意到,中来股份在1月4日即得知相关基金净值更改信息,但直至1月10日下昼才对外披露相关情形。

深交所亦要求中来股份说明未实时披露的详细缘故原由以及董监高及内幕信息知情人近一个月内生意公司股票的情形,是否存在行使相关信息举行生意的情形。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

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